Les comptes fournisseurs se lettrent automatiquement lorsque la facture est enregistrée dans Quickbooks et que l’opération téléchargée par la banque propose un rapprochement avec cette facture.

Dans le cas où les mouvements bancaires ont été saisis via une écriture d’OD ou que la facture n’était pas encore présente en comptabilité avant l’affectation du mouvement bancaire au compte Fournisseur, il est nécessaire d’effectuer un lettrage manuel dans Quickbooks.

Cette procédure a pour objectif de détailler le mode opératoire à suivre.